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西部矿业股权投资25亿打水漂 青投集团债务问题波及多家公司

发布时间:2019-04-20 14:12    来源媒体:金融界

从预盈到预亏20亿,西部矿业(行情601168,诊股)这次“踩雷”可谓毫无征兆,19万投资者一脸懵逼莫名“躺枪”。2018年半年报公布的财务数据,青海省投资集团有限公司(下称“青投集团”)还有100亿的净资产,但是现在却归零了,因此确认公司对青投集团长期股权投资减值损失25.22亿元。4月18日当日晚间,上交所就向公司发函,问公司之前为什么没有任何风险提示和信息披露。此前,青投集团因两笔债券未及时兑付引发市场关注,标普更是将青投集团主体和债券评级从“B+”下调至“CCC+”。而青投集团债券问题更是引发多米诺骨牌效应,除了持股的金瑞矿业(行情600714,诊股)之外,山东高速(行情600350,诊股)关联公司等也牵连其中。

股权投资减值25亿 说归零就归零

青海省国资委旗下上市公司西部矿业暴雷了,业绩大变脸,从之前的预减但是还盈利变为预亏超20亿元,投资者有点诧异,因为此次业绩变脸主要是因为对联营企业青投集团的全额计提,公司2018年半年报公布的财务数据青投集团还有100亿的净资产,但是现在却归零了。4月18日当日晚间,上交所就向公司发函,问公司之前为什么没有任何风险提示和信息披露。

西部矿业表示,“公司根据青投集团存在的减值迹象,在第三方评估机构的协助下对该股权投资的可回收金额进行了评估。经评估,公司对青投集团股权价值的可回收金额为零,因此确认对青投集团长期股权投资减值损失25.22亿元。”

2013年,在青海省国资委的操盘下,西部矿业和青投集团做了笔交易。西部矿业与青投集团签订增资协议, 以公司所持下属子公司百河铝业100%股权、西海煤电100%股权、西部碳素100%股权、分公司唐湖电力的整体资产以及公司所拥有对上述公司的债权和部分现金,合计29.66亿元作为对价,认缴青投集团的新增注册资本,公司持有青投集团增资后35.89%股权,成为第二大股东。

其实上市公司业绩变脸的案例很多,此次上交所发函质疑的主要一个点就是,为什么公司之前没有任何风险提示和信息披露?毕竟冰冻三尺非一日之寒,而且媒体报道以及金瑞矿业的公告已经暴露了青投集团可能存在的风险。

青投集团债券未及时兑付 纠纷波及多家上市公司

2019年2月,青投集团因两笔债券未及时兑付引发市场关注。尽管青投集团在一期美元债利息兑付公告中对外澄清,未及时兑付系“技术原因”,目前相关兑付资金正在全额支付过程中,很快会予以支付,不会构成实质性违约。不过,据媒体报道,标普2月26日发布报告,将青投集团主体和债券评级从“B+”下调至“CCC+”。

值得关注的是,2月份,也有投资者在互动平台上询问“技术性”债务相关问题。

金瑞矿业的控股股东为青海省投,其持有金瑞矿业1.22467亿股股份,持股比例为42.5%。3月15日,金瑞矿业发布公告称,因国泰租赁有限公司与青海省投的控股子公司青海平安高精铝业有限公司融资租赁合同纠纷一案,青海省投持有的金瑞矿业无限售流通股1.22467亿股(占公司总股本的42.50%)在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司被轮候冻结。

4月18日晚间,上交所也火速向金瑞矿业下发监管工作函。要求公司回复控股股东青投集团目前的生产经营情况,是否存在严重的债务危机;上市公司目前生产经营情况是否正常,是否受到控股股东危机的影响;上市公司控制权是否将受到影响等四方面问题。

在此前,金瑞矿业已多次发布公告,青投集团持有公司1.22亿股(占总股本的42.5%)股份已被多位债权人申请冻结和轮候冻结,该部分冻结股份目前市值为9.89亿元。

此前的3月8日公告,山东高速物流供应链有限公司(下称“山东高速物流供应链”)与青海省投的全资子公司青投国际贸易(上海)有限公司等买卖合同纠纷一案,青海省投持有的金瑞矿业上述1.22467亿股被轮候冻结。

而涉事的山东高速物流供应链与上市公司山东高速也有关联关系。记者查阅天眼查,山东高速物流供应链由山东高速物流集团有限公司(下称“山东高速物流集团”)100%控股。记者查阅山东高速物流集团官网,公司成立于2011年8月,是由山东高速集团出资设立的国有大型物流企业,注册资本50亿元。而山东高速集团有限公司是上市公司山东高速的上市平台,是山东高速控股股东,并持有山东高速59.67%总股本。

19万股东莫名“踩雷” 上交所问询信披是否失责

西部矿业此次突发“踩雷”,引起交易所连夜发问询函高度重视。从上交所问询函关注点来看,主要针对西部矿业此前信息披露工作是否失责。由于西部矿业持有青投集团20.36%股份,为青投集团第二大股东,青投集团的生产经营状况对于上市公司具有重要影响;目前,西部矿业未就青投集团生产经营遭遇严重困难、上市公司可能遭受重大损失进行过任何信息披露,亦未提示过相关风险。

另外,上交所还要求西部矿业披露青投集团的资产、净资产、营业收入、净利润等主要财务数据;青投集团的生产经营状况何时开始恶化、恶化过程及原因;上市公司所持青投集团股份的后续处置计划及财务影响等。

本次西部矿业一亏就是巨亏,对于西部矿业的投资者来说,无疑是踩了雷。2018年度三季报显示,西部矿业股东总数为18.82万户。

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